Wymiana danych z bankami za pomocą usługi sieciowej w Comarch ERP XL to nie nowość. Jednak warto się temu tematowi przyjrzeć „z bliska”, ponieważ coraz więcej banków do niej przystępuje, umożliwiając bezpośrednią wymianę danych z systemami Comarch. Jeśli Państwa firma posiada kilka/kilkanaście rachunków bankowych w jednym lub w kilku bankach, jeśli ilość pozycji w dziennym raporcie znacznie przekracza 10-tki, to warto się zastanowić, czy nie jest to opcja – właśnie dla Państwa. Nie tylko zoptymalizuje ona bowiem czas pracy nad wprowadzeniem wyciągów, ale także zlikwiduje ryzyko błędów, np.  duplikacji pozycji, pominięcia zaewidencjonowania wpływu należności czy wypływu zobowiązania. Mimo, iż w bankach usługa ta wiąże się zazwyczaj z niewielkimi opłatami, niewątpliwe plusy wynikające z korzystania z usługi zwykle przewyższają koszty.

Wspomniana powyżej funkcjonalność umożliwia bezpośrednią wymianę danych, czyli import wyciągów, eksport przelewów pomiędzy bankiem a systemem Comarch ERP XL za pomocą usług sieciowych, ale daje także możliwość bieżącej weryfikacji salda rachunku. Tak więc połączenie tego typu eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia plików wyciągów i przelewów, jak również konieczność logowania się do systemu bankowego w celu weryfikacji aktualnego stanu rachunku bankowego. Komunikacja pomiędzy systemem Comarch a bankiem odbywa się poprzez wymianę komunikatów w formacie plików XML przy wykorzystaniu technologii web-services (poprzez bezpieczny kanał HTTPS z wykorzystaniem dwustronnego SSL). Warto dodać, że ten sposób komunikacji, nie tylko znacząco skraca czas poświęcany na wprowadzenie wyciągów do systemu, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo danych, albowiem komunikacja pomiędzy bankiem a systemem Comarch, jest odpowiednio zabezpieczona m.in. za pomocą certyfikatów komunikacyjnych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, dodatkowo w przypadków niektórych banków zabezpieczona jest tokenami autoryzującymi transakcje. Konfiguracja tego procesu jest banalnie prosta i w przypadku większości firm, udaje się przeprowadzić ją samodzielnie po otrzymaniu instrukcji przygotowanej przez Comarch.

Obecnie Comarch ERP XL posiada integrację poprzez web-services z następującymi bankami:

• Alior Bank,
• Bank Pekao,
• BNP Paribas,
• Citi Handlowy,
• ING Bank,
• Millennium Bank,
• Raiffeisen Bank.

Przyjrzyjmy się po krótce możliwością jakie daje wymiana danych między bankiem a systemem Comarch za pomocą usługi sieciowej.

WYSYŁKA PRZELEWÓW

Wysyłka przelewów to jeden z podstawowych elementów wymiany danych między bankiem a systemem, dający użytkownikowi możliwość zlecenia realizacji przelewów wprost z systemu Comarch do banku. Operator dokonujący przelewu, ma możliwość wybrania odpowiednich zobowiązań, pogrupowania ich w razie potrzeby i zlecenia przelewu. W zależności od oczekiwanego scenariusza pracy i przede wszystkim współpracującego banku, przesłanie danych do realizacji, może odbywać się na dwa sposoby:

• przesłanie listy zleceń, która WYMAGA DODATKOWEJ AUTORYZACJI PO STRONIE SYSTEMU BANKOWEGO,
• drugi obejmuje AUTORYZACJĘ PRZELEWÓW JUŻ W MOMENCIE WYSYŁKI DANYCH DO BANKU Z SYSTEMU ERP, sprawiając, że taka paczka realizowana jest w systemie bankowym bez konieczności podejmowania w nim jakiejkolwiek akcji.

WERYFIKACJA STATUSÓW PRZELEWÓW

Ustawienie bezpośredniej komunikacji z systemem bankowym, pozwala na sprawdzenie statusu wysłanych z systemu przelewów. Bez konieczności logowania się do banku, z poziomu systemu Comarch ERP XL operator może zweryfikować czy przesłane płatności są aktualnie odbierane przez bank, zrealizowane czy może odrzucone, np. z powodu braku środków. Informacja o weryfikacji (o ostatniej weryfikacji) dla danej płatności jest zapisywana w systemie i w każdej chwili operator ma możliwość do niej wrócić.

Rys 1. Importowanie przelewów. Źródło: Comarch

Rys 2. Uruchomienie web services. Źródło: Comarch

IMPORT RAPORTÓW

Pobranie wyciągów do systemu, jest integralną częścią zarządzania finansami w firmie, dające możliwość rozliczania dokumentów i ewidencji ruchów środków pieniężanach na własnych rachunkach. Dzięki usłudze web service możliwe jest pobranie raportów bankowych, a tak naprawdę transakcji bezpośrednio z poziomu raportu w systemie Comarch ERP XL, bez ręcznego wprowadzania wyciągu czy logowania do banku w celu pobrania pliku, który potem w systemie możemy zaczytać. Co więcej takie dane (tylko tutaj zależnie od banku) mogą być pobierane nie tylko dla poprzedniego dnia czy zakresu dat, ale również dla dnia bieżącego.  System kontroluje zaczytywane informacje i blokuje możliwość duplikowania zaimportowanych zapisów, a kontrola duplikacji działa zarówno przy wczytywaniu wyciągu jak i historii operacji. Przy wczytywaniu pozycji wyciągu lub historii operacji na formatkę importu zapisów pomijane są pozycje, które już występują w danym rejestrze.

Rys 3. Uruchomienie web services. Źródło: Comarch

WERYFIKACJA SALDA RACHUNKU BANKOWEGO z poziomu systemu Comarch ERP XL

Jest to funkcjonalność, której w przypadku ręcznego wprowadzania wyciągów lub ich importowaniu z pliku, nie ma w systemie. Dostępna jest tylko dla rachunków (rejestrów), ze zdefiniowaną wymianą danych za pomocą usługi sieciowej. Wystarczy „jedno kliknięcie” operatora, w celu sprawdzenia jakie jest bieżące saldo danego rachunku bankowego, oczywiście bez potrzeby logowania do systemu bankowego. Jednocześnie taka informacja, sugeruje operatorowi, że na rachunku bankowym zostały zaewidencjonowane nowe operacje, które można pobrać do systemu.

Zachęcamy do obejrzenia filmiku szkoleniowego, przygotowanego przez Producenta firmę Comarch, ukazującego jak prosta jest konfiguracja tej usługi, a także późniejsze użytkowanie rejestru, opartego o usługę web service. Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=tzMTvKnug5o

Gdyby chcieli Państwo jeszcze bardziej zautomatyzować proces obsługi wyciągów, polecamy także naszą aplikację Infortes Rozliczenia Zbiorcze, która w łatwy i przejrzysty sposób pozwala na rozliczanie wyciągów złotówkowych. W przypadku zainteresowania aplikacją prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Klienta poprzez adres e-mailowy serwis@infortes.pl

Autorem wpisu jest Ewelina Dunowska Zastępca Dyrektora Działu Wsparcia Klienta.

Z dniem  01.01.2021 została wprowadzona opłata od środków spożywczych tzw. podatek cukrowy. Nową daniną zostały objęte określone napoje oraz syropy, pod warunkiem że zawierają w swoim składzie dodatek cukrów, substancji słodzących bądź kofeiny lub tauryny.
Opłata jest kalkulowana na każdy litr napoju i jest sumą dwóch wartości:

• stałej: 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej oraz
• zmiennej: 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Dla napojów zawierających kofeinę lub taurynę doliczana jest opłata 0,10 zł na każdy litr napoju. Podmiotem podlegającym opłacie podatku cukrowego jest podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej lub prowadzący sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub ich importera.

Funkcjonalność umożliwiająca rozliczenie i raportowanie podatku cukrowego została obsłużona w Comarch ERP XL w wersji 2021.0.1. W celu uruchomienia funkcjonalności należy w konfiguracji włączyć parametr obsługa opłaty spożywczej, w efekcie na karcie towarowej stanie się dostępna zakładka o nazwie opłata spożywcza.

Rys. Zakładka „Opłata spożywcza”

Na formularzu znajdują się parametry pozwalające na określenie, czy dany napój podlega opłacie spożywczej, a jeżeli tak, to z jakiego tytułu (obecność cukru, obecność substancji słodzących, kofeiny/tauryny) oraz na oznaczenie specyficznych napojów, dla których opłata naliczana jest wg odmiennych zasad: napój z zawartością soku stanowiącą co najmniej 20% jego składu lub roztwór węglowodanowo elektrolitowy. Na formularzu uzupełnia się też zawartość cukru w 100 ml napoju. Na podstawie powyższych informacji wyliczana jest wysokość opłaty cukrowej.
Dodatkowo w systemie należy zaznaczyć na karcie kontrahenta, zakładka księgowość, parametr określający czy z tytułu sprzedaży dokonanej na rzecz tego kontrahenta ma zostać naliczona opłata spożywcza.

Rys. Karta kontrahenta, parametr naliczania opłaty cukrowej.

Obsługa opłaty spożywczej dostępna jest dla dokumentów WZ, FS, PA, WZE, FSE. Parametr domyślnie włączany na dokumentach z transakcją krajową i kontrahentem, na karcie którego włączono parametr Naliczaj podczas sprzedaży. W przypadku paragonów, na które kontrahent nie musi być wprowadzany domyślnie parametr jest włączany. Ustawienie powyższego parametru można zmienić bezpośrednio na dokumencie, także zatwierdzonym.

W celu raportowania udostępniono formularz CUK-1 umożliwiający naliczenie opłaty spożywczej oraz wygenerowanie pliku xml, który można przesłać na bramkę Ministerstwa Finansów lub dodać z poziomu aplikacji Klient JPK WEB. Deklarację CUK można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym. Dostęp do formularza jest dostępny zarówno z modułu sprzedaż jak i księgowość, znajduje się on w oknie wraz z innymi deklaracjami podatkowymi. Ważnym jest aby operator miał zaznaczony parametr generowanie JPK,CUK-1. Logika wystawiania formularzy CUK-1 jest analogiczna jak JPK_7.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uruchomieniem tej funkcjonalności lub macie pytania, prosimy o kontakt e-mailowy: sprzedaz@infortes.pl lub telefon 71 306 70 43.

Autorem wpisu jest Jarosław Kalinowski konsultant Działu Wsparcia Klienta.

O module Kontroli Jakości Comarch ERP XL pisaliśmy już w ubiegłym roku – Nowy moduł Comarch ERP XL Kontrola Jakości. W wersji 2021.0 Comarch ERP XL został on  rozbudowany o możliwość dokonywania kontroli jakości obiektów logistycznych. Umożliwia ona m.in. przeprowadzenie kontroli jakości dla poszczególnych elementów dokumentów handlowych (zarówno już potwierdzonych jak i pozostających w buforze), blokadę dostawy, dla której przeprowadzana jest kontrola oraz definiowanie wzorców oraz dodawanie protokołów kontroli z przeprowadzanej kontroli.

Kontrolę jakości można przeprowadzić dla towarów na następujących rodzajach dokumentów:

1. Dokumenty zakupowe

FZ (Faktura zakupu), PZ (Przyjęcie zewnętrzne),  PZI (Przyjęcie zewnętrzne importowe), PW (Przychód wewnętrzny), FRR (Faktura VAT RR)

2. Dokumenty sprzedażowe

FS (Faktura sprzedaży), FSE (Faktura eksportowa), FW (Dokument wewnętrzny), PA (Paragon), RW (Rozchód wewnętrzny), WKA (Wydanie towarów kaucjonowanych), WZ (Wydanie zewnętrzne), WZE (Wydanie zewnętrzne eksportowe)

Obecnie główne funkcjonalności modułu Kontrola Jakości to:

• definiowanie parametrów kontroli jakości,
• grupowanie poszczególnych parametrów we wzorce kontroli jakości,
• blokada dostawy podlegającej kontroli jakości,
• generowanie Reklamacji zakupu z Protokołu kontroli jakości.

Przykład zastosowania modułu Kontroli Jakości Comarch ERP XL:

W drukarni, na podstawie Zamówienia zakupu na dokumencie PZ na stan magazynowy został przyjęty papier. Zgodnie z ustaleniami z dostawcą, towar powinien posiadać poniższe parametry:

• gramatura: 80 g/m2,
• poziom białości wg D65: 107%,
• grubość (μm): 106.

Podjęto decyzje, że dla powyższej dostawy zostanie przeprowadzona kontrola jakości.

Rys. dodanie PKJ na podstawie PZ

Na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca kontroli jakości dodano parametry KJ,

Rys. PKJ z parametrami

Po przeprowadzonej kontroli jakości ustalono, iż jeden z parametrów (Grubość (μm) nie został spełniony.

Rys. Uzupełnione parametry KJ

W związku z powyższym:

1. Dostawa została zablokowana

Rys. Blokada dostawy

Rys. Widok zablokowanej dostawy na liście zasobów towaru

2. Na podstawie Protokołu KJ wygenerowano Reklamację zakupu

Rys. Generowanie reklamacji zakupu na podstawie PKJ

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uruchomieniem tego modułu w swojej firmie lub macie pytania, prosimy o kontakt e-mailowy: sprzedaz@infortes.pl lub telefon 71 306 70 43.

Autorem wpisu jest Piotr Kasa konsultant Działu Wsparcia Klienta.

Przedstawione w tytule pytanie jest nieprecyzyjne i jest znaczącym uproszczeniem. Posiadanie systemu ERP wiąże się bowiem, nie tylko z zakupem licencji. Musimy również dysponować  odpowiednim sprzętem (serwer) z oprogramowaniem (środowisko, baza danych), całość należy zainstalować, wdrożyć i serwisować. Serwis po wdrożeniu wymagany jest zarówno dla aplikacji ERP, ale także serwerów oraz środowiska i bazy danych.

Przyjrzyjmy się zatem jakie możliwości mają nasi klienci w tym zakresie.

• Oprogramowanie ERP

Comarch umożliwia zakup licencji na czas nieokreślony. Oprogramowanie w chwili zakupu objęte jest gwarancją, którą można opcjonalnie wydłużać na kolejne lata. W zależności od potrzeb dobieramy odpowiednie moduły oraz ilości użytkowników. W prosty sposób możemy zwiększać ilość modułów oraz dodawać nowe, gdy nasza firma się rozwija. Oprogramowanie może być zainstalowane na naszych serwerach lub serwerach Comarch (hosting). Drugą opcją jest korzystanie z oprogramowania w Chmurze Comarch. Podstawową różnicą jest to, że nie kupujemy oprogramowania (niższe koszty inwestycji), tylko płacimy miesięczny abonament, którego wartość jest uzależniona od ilości użytkowników i wybranych modułów. Oczywiście istnieje możliwość dopasowania wielkości instalacji do swoich aktualnych potrzeb. W zależności od indywidualnych potrzeb firmy możemy wybrać chmurę publiczną (Standard) lub prywatną (Enterprise). Chmura publiczna adresowana jest dla firm, które potrzebują standardowej instalacji, bez dedykowanych dodatków programistycznych czy integracji z systemami zewnętrznymi, natomiast Chmura Enterprise daje dodatkowe możliwości w zakresie niestandardowych modyfikacji i rozszerzeń funkcjonalnych.

• Serwery i oprogramowanie

W przypadku zakupu oprogramowania możemy zainstalować je na własnych serwerach lub na serwerach poza firmą, w tym w ramach usługi hostingu Comarch. Własne zasoby to często konieczność inwestycji oraz utrzymania sprzętu oraz oprogramowania (środowisko i bazy danych). W przypadku gdy decydujemy się na korzystanie z systemu ERP w chmurze nie ponosimy dodatkowych opłat za utrzymywanie infrastruktury – są one ujęte w miesięcznej opłacie. Podobnie koszty tworzenia kopii zapasowych czy opłat za prąd. Ograniczeniem instalacji chmurowych jest natomiast m.in. niższa niezależność i konieczność dopasowania się do warunków świadczenia takich usług.

• Wdrożenie i serwis

W przypadku korzystania z chmury otrzymujemy zainstalowany system, który wymaga konfiguracji i przeszkolenia użytkowników. Zakres prac wdrożeniowych jest zatem nieco mniejszy niż w przypadku wersji stacjonarnej, co obniża koszty wdrożenia. Ma to większe znaczenie, dla małych instalacji, gdzie te pozycje są znaczącym elementem projektu. W przypadku większych wdrożeń, nie ma to większego znaczenia w skali całego przedsięwzięcia. Podobnie z bieżącym serwisowaniem, w przypadku chmury podstawowa obsługa techniczna instalacji wliczona jest w cenę miesięcznego abonamentu, ale administrowanie funkcjonalnością ERP jest identyczne niezależnie od modelu korzystania.

To tylko wybrane aspekty korzystania z oprogramowania ERP. W rzeczywistości zagadnienie ma bardzo wiele wątków, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji.

Co jest zatem lepsze? Nie ma jednoznacznej i odpowiedzi na tak postawione pytanie. Można natomiast udzielić odpowiedzi na pytanie: co jest lepsze dla mojej firmy? Pod uwagę należy wziąć m.in. skalę działalności, perspektywy jej rozwoju, posiadane zasoby, konieczność zastosowania dedykowanych rozwiązań w systemie ERP oraz integracji z innymi systemami firmowymi. Należy natomiast zauważyć, że nie jest to decyzja sprowadzająca się jedynie do kalkulacji finansowej. Zastosowanie określonego modelu korzystania z systemu ERP musi być spójne ze strategią i planami naszej firmy.

Zachęcamy do rozmowy z naszymi specjalistami, którzy doradzą Państwu, który model korzystania z systemu ERP w Państwa firmie jest najlepszy. Wskażemy praktyczne zalety i ograniczenia każdego z rozwiązań, ale ostateczna decyzja należy oczywiście do Państwa.  

Polecamy także zapoznanie się z przygotowanymi przez Comarch: tabelą porównującą modele usług chmurowych Comarch oraz porównaniem kosztów w zależności od modelu zakupu oprogramowania dla firmy.

Więcej informacji: wybierz formularz kontaktu lub napisz e-mail sprzedaz@infortes.pl

Zarządzanie kadrami systemie w Comarch ERP XL już dawno wykroczyło poza sferę ewidencji dokumentów kadrowych i naliczania płac. Moduł Comarch HRM jest zintegrowanym rozszerzeniem funkcjonalności modułu Comarch HR. Jego główne funkcjonalności to:

• lista pracowników on-line,
• zarządzanie urlopami i nieobecnościami,
• planowanie i ewidencja czasu pracy,
• kartoteka dokumentów pracowników oraz danych o pracownikach,
• ocena pracowników,
• szkolenia,
• rekrutacja.

Z modułu korzystają zarówno pracownicy działu HR, ale przede wszystkim wszyscy pracownicy zatrudnieni w firmie. Aplikacja dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej na telefonie. To właśnie dzięki łatwej dostępności, pracownicy chętnie z niej korzystają i nie trzeba ich do tego specjalnie namawiać. Samoobsługa pracowników wpływa bardzo korzystanie na czas obsługi procesów (np. od złożenia wniosku urlopowego do jego akceptacji), ale także odciąża dział HR od obsługi wielu błahych operacji. Na przykład od odpowiedzi na pytania w rodzaju: „Ile urlopu mi jeszcze zostało w tym roku?”. Z krótkiej sondy przeprowadzonej wśród naszych konsultantów wdrażających moduły HR wynika, że najczęściej nasi klienci wykorzystują Comarch HRM do obsługi następujących procesów:

• weryfikacja dostępnego urlopu (w tym na dziecko) oraz składanie wniosków urlopowych do przełożonego,
• pobieranie dokumentów pracownika – m.in. kwitek wypłaty, PIT-11, zaświadczenie o zatrudnieniu,
• planowanie i bieżąca ewidencja czasu pracy pracownika z przypisaniem do wydziału/projektu itp.,
• udostępnianie dokumentów firmowych pracownikom – np. regulaminy, instrukcje, zarządzenia.

Popularność tego modułu wśród naszych klientów wynika także z faktu, że koszty jego zakupu nie są wysokie, a uruchomienie trwa krótko. Wskaźnik korzyści do nakładów jest z pewnością na bardzo wysokim poziomie.

Więcej informacji o module Comarch HRM znajdą Państwo na stronie Comarch HRM. Zachęcamy także do kontaktu z nami. Chętnie przeprowadzimy prezentację i odpowiemy na wszelkie pytania, wybierz formularz kontaktu lub napisz e-mail sprzedaz@infortes.pl.